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国泰睿吉灵活配置混合C (000954)

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0.924 -0.000 0.00%

29/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.09M

000954持仓

有关国泰睿吉灵活配置混合C (000954)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国泰睿吉灵活配置混合C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.110	21.110
股票	20.140	20.140
国债	24.400	24.400
可转债	9.650	9.650
其它	24.700	24.700

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.518	18.329
市净率	1.820	2.222
市销率	1.405	1.846
市现率	8.820	12.092
股息收益率	2.263	2.537
5年盈利增长	12.729	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.680	21.665
科技	14.480	24.762
基础材料	13.850	13.114
医疗保健	11.430	12.207
金融服务	10.370	14.373
周期性消费品	10.110	14.665
防御性消费品	8.190	10.977
公用事业	8.060	5.580
通信服务	2.830	5.463

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2020 9	-	12.62	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 22	-	6.50	-	-
XIAMEN IPORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 3	-	6.39	-	-
SHENZHEN TALENT ANJU GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6.32	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	5.19	-	-
HONGFA TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	4.42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.18	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND	-	1.56	-	-
东方时尚	CNE1000025G4	1.04	2.27	+0.44%
传音控股	CNE100003P74	1.02	94.01	-1.55%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,989.6	+647.4	+1.53%
US 500	5,953.0	+85.9	+1.46%
美元指数期货	107.410	-0.742	-0.69%

WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.01	+0.01%
黄金	2,647.16	+39.06	+1.50%
白银	30.157	+0.746	+2.54%
天然气	3.723	+0.139	+3.88%
铜	4.1040	+0.0270	+0.66%
美国大豆	975.25	+12.25	+1.27%

欧元/美元	1.0439	+0.0077	+0.74%
美元/人民币	7.2942	-0.0023	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2939	-0.0140	-0.19%
港币/人民币	0.9390	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.10	-1.33	-0.84%
澳大利亚元/美元	0.6266	+0.0031	+0.49%
英镑/美元	1.2596	+0.0097	+0.78%

阿里巴巴	82.57	-1.74	-2.06%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.92	+0.34	+0.40%
京东	35.72	-0.19	-0.53%
亚马逊	225.02	+1.73	+0.77%
Meta Platforms	597.14	+1.57	+0.26%
苹果	253.64	+3.85	+1.54%

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