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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金A (160222)

上海

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0.872 -0.008 -0.94%

20:00:00 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国泰基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.38B

160222持仓

有关国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国泰国证食品饮料行业指数分级投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.920	5.920
股票	93.450	93.450
国债	0.670	0.670

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.161	16.811
市净率	3.096	3.015
市销率	2.787	2.102
市现率	12.818	10.198
股息收益率	3.430	2.923
5年盈利增长	12.104	13.942

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	98.120	63.154
基础材料	1.640	2.798
周期性消费品	0.240	22.448

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	14.05	1,559.00	-0.94%
五粮液	CNE000000VQ8	13.95	151.29	-1.43%
伊利股份	CNE000000JP5	11.43	29.29	-1.08%
泸州老窖	CNE000000GF2	7.93	144.10	-0.35%
山西汾酒	CNE000000DH5	6.23	216.82	-1.98%
海天味业	CNE100001SL2	3.84	46.11	-0.32%
洋河股份	CNE100000HB8	3.57	89.45	-0.57%
今世缘	CNE100001TH8	2.46	46.33	-1.40%
古井贡酒	CNE000000MD5	2.24	198.80	-2.00%
双汇发展	CNE000000XM3	1.87	24.92	-0.04%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-5.02	-12.23	13.10
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	18.22	10.87	18.27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	7.11	-1.39	11.98

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,513.2	-237.7	-0.54%
US 500	5,883.5	-65.7	-1.10%
美元指数期货	106.607	+0.009	+0.01%

WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
伦敦布伦特原油	72.34	-0.22	-0.30%
黄金	2,577.10	+4.20	+0.16%
白银	30.598	+0.029	+0.09%
天然气	2.803	+0.018	+0.65%
铜	4.0962	+0.0087	+0.21%
美国大豆	1,002.75	+15.75	+1.60%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2363	-0.0158	-0.22%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.69	-1.56	-1.00%
澳大利亚元/美元	0.6463	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2637	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	87.94	-2.64	-2.91%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.22	+0.17	+0.20%
京东	34.31	+0.96	+2.88%
亚马逊	204.11	-7.37	-3.49%
Meta Platforms	562.55	-14.61	-2.53%
苹果	224.90	-3.33	-1.46%

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