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Guinness Global Innovators Fund Z USD ACC (0P00014JQD)

爱尔兰

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31.262 -0.030 -0.08%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BQXX3Q46

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P00014JQD持仓

有关Guinness Global Innovators Fund Z USD ACC (0P00014JQD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Global Innovators Fund Z USD ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.180	2.180	0.000
股票	97.820	97.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.947	23.762
市净率	5.186	4.647
市销率	5.401	3.458
市现率	18.559	16.637
股息收益率	0.994	1.250
5年盈利增长	13.836	13.264

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	41.260	27.486
金融服务	17.560	13.770
医疗保健	16.400	16.028
通信服务	10.520	8.445
周期性消费品	7.470	12.253
工业	6.790	12.006

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安踏体育	KYG040111059	4.21	78.45	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	3.74	563.09	-0.43%
PayPal	US70450Y1038	3.68	84.82	+0.09%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.52	11,060.0	+0.45%
奈飞	US64110L1061	3.51	897.48	+1.54%
万事达	US57636Q1040	3.50	515.10	+0.50%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.50	49.42	+0.59%
美敦力	IE00BTN1Y115	3.48	84.74	+0.75%
洲际交易所	US45866F1049	3.43	158.35	+1.66%
施耐德电气	FR0000121972	3.39	239.30	-0.33%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Innovators Fund C U	1.21B	20.60	7.98	11.08
Guinness Global Innovators Fund Y U	1.21B	21.56	9.14	12.26
IE00B3CCJC95	276.55M	2.67	10.54	-1.05

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,804.0	-66.4	-0.15%
US 500	5,934.3	-14.4	-0.24%
美元指数期货	107.407	+0.477	+0.45%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.37	+0.14	+0.19%
黄金	2,709.40	+34.50	+1.29%
白银	31.427	+0.484	+1.56%
天然气	3.398	+0.059	+1.77%
铜	4.0802	-0.0448	-1.09%
美国大豆	976.38	-1.62	-0.17%

欧元/美元	1.0424	-0.0049	-0.46%
美元/人民币	7.2464	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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