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Guinness Asian Equity Income Z GBP Distribution (0P00011R92)

伦敦

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17.455 +0.070 +0.40%

07/01 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDV44

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 260.88M

0P00011R92持仓

有关Guinness Asian Equity Income Z GBP Income (0P00011R92)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Asian Equity Income Z GBP Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.180	100.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.154	12.090
市净率	1.270	1.552
市销率	1.491	1.597
市现率	12.449	7.336
股息收益率	4.821	4.152
5年盈利增长	6.476	10.995

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.710	27.250
科技	21.650	24.283
周期性消费品	17.080	7.508
房地产	10.580	4.877
防御性消费品	5.620	6.669
医疗保健	5.210	3.896
公用事业	3.030	3.174
通信服务	2.840	11.542
工业	2.260	8.107

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊利股份	CNE000000JP5	3.57	28.96	-0.65%
中国平安	CNE1000003X6	3.36	42.80	-0.58%
索菲亚	CNE100001203	3.31	15.67	-0.89%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.30	1,641.30	-1.35%
JB 高保真	AU000000JBH7	3.19	96.40	+0.27%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	3.13	44.84	-1.32%
台积电	TW0002330008	3.07	1,100.00	-0.45%
建设银行	CNE1000002H1	3.04	5.950	-1.33%
华润燃气	BMG2113B1081	3.04	28.05	-0.53%
美国家庭人寿保险	US0010551028	2.98	103.57	+0.71%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	6.61B	16.87	11.15	11.61
Guinness Global Innovators Fund C G	1.26B	21.40	8.02	13.06
Guinness Global Innovators Fund Y G	1.26B	22.57	9.18	14.23
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.26B	22.74	9.34	14.47

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,634.1	+10.8	+0.03%
US 500	5,910.7	-6.6	-0.11%
美元指数期货	108.920	-0.006	-0.01%

WTI原油	73.11	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	76.03	-0.13	-0.17%
黄金	2,680.79	+8.39	+0.31%
白银	30.907	+0.217	+0.71%
天然气	3.596	-0.055	-1.51%
铜	4.3115	+0.0530	+1.24%
美国大豆	988.88	-5.12	-0.52%

欧元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3537	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3535	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.04	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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