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Guinness Asian Equity Income X USD Accumulation (0P00011R91)

爱尔兰

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Guinness Asian Equity Income X USD Accumulation历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

16.672 +0.130 +0.80%

04/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDT22

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 175.35M

0P00011R91持仓

有关Guinness Asian Equity Income X USD Accumulation (0P00011R91)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Asian Equity Income X USD Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.080	1.080	0.000
股票	98.920	98.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.164	12.386
市净率	1.607	1.540
市销率	1.530	1.641
市现率	8.988	7.151
股息收益率	4.504	4.209
5年盈利增长	5.655	8.742

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.580	9.051
金融服务	20.590	28.839
科技	20.250	21.659
房地产	8.180	5.355
医疗保健	7.660	3.367
防御性消费品	5.970	6.756
通信服务	5.210	11.879
公用事业	2.780	2.924
工业	2.710	8.053
能源	2.090	3.960

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd	-	3.67	-	-
Hanon Systems	KR7018880005	3.65	3,100	-1.27%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.55	1,644.40	+0.42%
苏泊尔	CNE000001KS5	3.14	53.46	-0.74%
伊利股份	CNE000000JP5	3.10	28.21	-0.81%
Qualcomm Inc	-	3.01	-	-
索菲亚	CNE100001203	2.96	13.94	-0.99%
亿丰	TW0008464009	2.92	428.00	-2.17%
领展房地产投资信托基金	HK0823032773	2.81	42.00	0.00%
韩烟人参股份	KR7033780008	2.80	122,200	+0.49%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Innovators Fund C U	1.39B	-3.89	7.55	10.15
Guinness Global Innovators Fund Y U	1.39B	-3.65	8.71	11.32
Guinness Global Innovators Fund Z U	1.39B	-3.61	8.87	11.53
IE00B3CCJC95	155.66M	0.20	-0.43	0.03

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上证指数	3,402.66	+0.34	+0.01%
富时中国A50指数	13,474.48	-33.16	-0.25%
香港恒生指数	24,035.38	-331.56	-1.36%
日经225	38,173.09	-248.10	-0.65%
US 30	42,916.0	+50.2	+0.12%
US 500	6,037.6	+15.3	+0.25%
美元指数期货	97.850	-0.750	-0.76%

WTI原油	68.85	+0.70	+1.03%
伦敦布伦特原油	70.26	+0.49	+0.70%
黄金	3,406.30	+62.60	+1.87%
白银	36.413	+0.151	+0.42%
天然气	3.537	+0.030	+0.86%
铜	4.8430	+0.0285	+0.59%
美国大豆	1,043.00	-7.00	-0.67%

欧元/美元	1.1587	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.1733	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1715	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9139	+0.0001	+0.01%
美元/日元	143.48	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6532	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.3616	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	116.62	-1.71	-1.45%
腾讯控股	510.00	-8.00	-1.54%
百度	87.80	+0.25	+0.29%
京东	33.61	-0.12	-0.36%
亚马逊	213.24	+0.04	+0.02%
Meta Platforms	693.36	-0.78	-0.11%
苹果	199.20	+0.42	+0.21%

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