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Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation (0P00011R8V)

爱尔兰

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23.195 +0.010 +0.03%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDM52

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 245.75M

0P00011R8V持仓

有关Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation (0P00011R8V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.460	0.460	0.000
股票	99.540	99.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.604	12.176
市净率	1.296	1.543
市销率	1.554	1.612
市现率	12.111	7.507
股息收益率	4.521	4.173
5年盈利增长	8.942	11.256

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.810	26.852
科技	20.840	24.323
周期性消费品	17.400	7.360
房地产	11.230	4.927
防御性消费品	5.810	6.739
医疗保健	5.180	3.664
公用事业	3.210	3.195
通信服务	2.950	11.535
工业	2.570	8.032

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国平安	CNE1000003X6	3.66	44.70	-3.14%
伊利股份	CNE000000JP5	3.49	28.40	-2.64%
华润燃气	BMG2113B1081	3.20	29.20	+0.17%
索菲亚	CNE100001203	3.16	16.52	-3.05%
中国海外发展	HK0688002218	3.06	13.16	-3.38%
招商银行	CNE1000002M1	3.03	35.05	-2.23%
亿丰	TW0008464009	3.02	419.50	+1.82%
网易	US64110W1027	2.94	87.64	-1.13%
台积电	TW0002330008	2.93	1,040.00	+2.97%
申洲国际	KYG8087W1015	2.91	61.00	-1.29%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6B	16.15	10.07	10.13
IE00BGHQF631	5.91B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	5.91B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Equity Income ClasA	6.58B	16.72	12.29	10.93
Guinness Global Equity Income ClasD	6.58B	16.72	12.29	10.94

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,098.2	+227.8	+0.52%
US 500	5,954.4	+5.7	+0.10%
美元指数期货	107.630	+0.700	+0.65%

WTI原油	70.81	+0.71	+1.01%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.60	+0.81%
黄金	2,707.95	+33.05	+1.24%
白银	31.275	+0.332	+1.07%
天然气	3.118	-0.221	-6.62%
铜	4.0765	-0.0485	-1.18%
美国大豆	980.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0399	-0.0075	-0.71%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2517	-0.0069	-0.54%

阿里巴巴	82.98	-2.60	-3.04%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.56	-2.07	-2.54%
京东	34.66	-0.73	-2.05%
亚马逊	197.29	-1.09	-0.55%
Meta Platforms	555.20	-7.89	-1.40%
苹果	229.23	+0.71	+0.31%

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