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GuidePath® Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares (GPMIX)

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11.83 -0.03 -0.29%

08/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: GuidePath

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.48M

GPMIX持仓

有关GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc (GPMIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.51	3.93	1.42
股票	53.87	54.08	0.21
国债	38.55	39.75	1.20
可转债	1.51	1.51	0.00
优先股	3.52	3.52	0.00
其它	0.05	0.05	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.57	17.09
市净率	1.74	2.69
市销率	1.32	2.04
市现率	7.59	11.40
股息收益率	4.41	2.42
5年盈利增长	7.33	9.15

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.05	17.57
能源	10.03	4.82
科技	9.57	21.23
防御性消费品	9.26	6.36
工业	8.84	11.81
周期性消费品	8.14	9.54
公用事业	8.02	3.64
医疗保健	7.47	9.66
房地产	6.19	4.91
通信服务	4.82	7.57
基础材料	4.61	4.31

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schwab US Dividend Equity ETF™	-	9.29	-	-
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF	-	7.45	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	6.32	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	6.01	-	-
Dow Jones EPAC Select Dividend	US4642884484	5.22	38.94	-0.01%
Loomis Sayles Global Allocation Y	-	5.03	-	-
iShares Emerging Markets Dividend ETF	-	4.81	-	-
Vanguard L-T Gov. Bond	US92206C8477	3.84	56.11	+0.15%
Vanguard High Dividend Yield	US9219464065	3.61	144.99	+0.14%
Global X US Preferred ETF	-	3.60	-	-

GuidePath的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		304.14M	3.96	-0.32	2.08

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上证指数	3,909.52	-14.56	-0.37%
富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,642.3	-97.0	-0.20%
US 500	6,853.2	+6.7	+0.10%
美元指数期货	99.275	+0.214	+0.22%

WTI原油	58.28	-0.60	-1.02%
伦敦布伦特原油	61.96	-0.53	-0.85%
黄金	4,235.90	+18.20	+0.43%
白银	60.883	+2.477	+4.24%
天然气	4.659	-0.253	-5.15%
铜	5.3190	-0.1255	-2.31%
美国大豆	1,086.25	-6.75	-0.62%

欧元/美元	1.1618	-0.0018	-0.15%
美元/人民币	7.0636	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.0625	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9077	-0.0010	-0.11%
美元/日元	156.91	+1.04	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.3295	-0.0030	-0.23%

阿里巴巴	156.15	-1.98	-1.25%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	124.23	-5.84	-4.49%
京东	29.35	-0.57	-1.92%
亚马逊	228.34	+1.45	+0.64%
Meta Platforms	657.09	-9.71	-1.46%
苹果	278.64	+0.75	+0.27%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GuidePath Multi-A.	11.83	-0.03	-0.29%
Ziraat Portfoy Ka.	173.85	-0.25	-0.14%
MFS Utilities B	25.07	-0.32	-1.26%
Invesco AI and Ne.	1,074.34	+14.31	+1.35%
NQ Commodity 3rd .	282.03	0.00	0.00%
STRKn/美元	0.116	+0.007	+6.42%
Invesco Floating .	6.46	0.00	0.00%
002009	16.35	-0.02	-0.12%