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GuidePath® Absolute Return Allocation Fund Institutional Shares (0P0000Q64E)

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9.309 0.000 0%

08/05 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: GuidePath

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.56Array

0P0000Q64E持仓

有关GuidePath Absolute Return Allocation Fund Institut (0P0000Q64E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GuidePath Absolute Return Allocation Fund Institut 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	10.860	10.080
股票	2.740	2.820	0.080
国债	96.290	102.870	6.580
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.070	0.140	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.364	14.979
市净率	1.496	2.661
市销率	1.035	1.640
市现率	7.517	7.327
股息收益率	2.417	3.740
5年盈利增长	11.981	10.364

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.755	39.789
证券化	31.145	32.068
政府	24.599	23.348
现金	-0.895	11.953
衍生品	-0.462	6.204
公司	0.066	0.888

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR® Blmbg Inv Grd Flt Rt ETF	-	11.67	-	-
DoubleLine Total Return Bond I	-	10.00	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9.02	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF	-	8.94	-	-
Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF	-	8.46	-	-
DoubleLine Low Duration Bond I	-	7.23	-	-
BlackRock Low Duration Bond Instl	-	7.22	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	4.07	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	3.77	-	-
DoubleLine Flexible Income I	-	3.64	-	-

GuidePath的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		299.52M	3.96	-0.32	2.08
	GuidePath Multi-Asset Income Allc		110.44M	9.49	8.94	5.03

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上证指数	3,889.35	+16.03	+0.41%
富时中国A50指数	15,254.26	+48.55	+0.32%
香港恒生指数	25,976.79	+446.28	+1.75%
日经225	50,836.55	+687.73	+1.37%
US 30	48,495.0	-209.0	-0.43%
US 500	6,829.9	-71.1	-1.03%
美元指数期货	98.020	+0.030	+0.03%

WTI原油	57.24	-0.16	-0.28%
伦敦布伦特原油	61.12	-0.16	-0.26%
黄金	4,328.30	+15.30	+0.35%
白银	62.007	-2.585	-4.00%
天然气	4.113	-0.118	-2.79%
铜	5.3590	-0.1430	-2.60%
美国大豆	1,076.75	-16.75	-1.53%

欧元/美元	1.1740	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.0552	-0.0029	-0.04%
美元/离岸人民币	7.0534	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9064	-0.0006	-0.07%
美元/日元	155.87	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6645	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3379	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	155.68	-1.22	-0.78%
腾讯控股	616.00	+14.50	+2.41%
百度	125.01	-3.30	-2.57%
京东	29.44	-0.10	-0.34%
亚马逊	226.19	-4.09	-1.78%
Meta Platforms	644.23	-8.48	-1.30%
苹果	278.28	+0.25	+0.09%

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