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Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

US Funds

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24.290 +0.060 +0.25%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 34.24M

0P00003EV3持仓

有关Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.920	59.780	0.860
股票	19.380	26.160	6.780
国债	9.090	13.160	4.070
可转债	0.010	0.060	0.050
优先股	0.060	0.110	0.050
其它	12.550	17.540	4.990

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.384	15.647
市净率	2.572	2.227
市销率	1.578	1.498
市现率	10.676	9.567
股息收益率	0.843	2.040
5年盈利增长	63.492	16.106

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	29.210	16.433
科技	17.800	13.398
周期性消费品	12.590	8.090
工业	12.440	11.345
防御性消费品	11.680	7.804
金融服务	8.520	16.724
基础材料	3.730	5.495
通信服务	3.270	5.826
房地产	0.770	2.609
公用事业	0.070	6.658
能源	-0.100	6.287

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 320

空头持仓: 79

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 4.66%	-	7.38	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	7.37	-	-
Guggenheim Strategy II	-	5.88	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	5.64	-	-
Guggenheim Strategy III	-	5.41	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	4.72	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	2.58	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2.19	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	1.64	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1.51	20.48	+3.96%

Guggenheim Investments的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	709M	5.65	5.94	4.34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.59M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40.58M	2.22	3.51	3.01
Guggenheim Variable Funds Series F	54.93M	0.36	4.09	3.36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.66M	0.31	5.08	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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