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NAA LARGE GROWTH (0P00003D3A)

US Funds

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25.290 +0.320 +1.28%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.52M

0P00003D3A持仓

有关Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar (0P00003D3A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Variable Funds Series Y StylePlus - Lar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	23.390	23.390	0.000
国债	26.460	26.460	0.000
其它	108.330	109.630	1.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.244	27.643
市净率	7.173	7.202
市销率	3.680	4.684
市现率	15.747	18.984
股息收益率	0.759	0.696
5年盈利增长	12.261	16.244

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	53.030	40.718
工业	11.320	7.030
周期性消费品	10.630	13.538
通信服务	10.020	11.986
医疗保健	7.810	11.475
金融服务	5.320	9.280
基础材料	1.040	1.715
公用事业	0.500	1.170
防御性消费品	0.310	3.489
房地产	0.010	1.507
能源	0.010	1.452

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Guggenheim Strategy III	-	26.62	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.67	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12.14	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.81	-	-
微软	US5949181045	2.78	438.90	-0.10%
苹果	US0378331005	2.59	258.81	+0.24%
英伟达	US67066G1040	2.45	140.03	-0.14%
谷歌	US02079K1079	1.43	197.52	-0.03%
Meta Platforms	US30303M1027	0.84	601.45	-1.04%
亚马逊	US0231351067	0.83	227.83	-0.53%

New Age Alpha Advisors LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,313.3	+63.1	+0.15%
US 500	6,038.6	+0.7	+0.01%
美元指数期货	107.840	-0.183	-0.17%

WTI原油	69.76	-0.34	-0.49%
伦敦布伦特原油	72.91	-0.26	-0.36%
黄金	2,650.76	+15.26	+0.58%
白银	30.335	+0.052	+0.17%
天然气	3.303	-0.201	-5.74%
铜	4.1327	+0.0227	+0.55%
美国大豆	985.75	+15.75	+1.62%

欧元/美元	1.0424	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.3030	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.90	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2530	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	86.14	+0.62	+0.72%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.32	+0.27	+0.30%
京东	36.20	-0.26	-0.71%
亚马逊	227.84	-1.22	-0.53%
Meta Platforms	601.53	-6.22	-1.02%
苹果	258.77	+0.57	+0.22%

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