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Guggenheim Variable Funds Series P (High Yield Series) (0P00003DEZ)

US Funds

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25.000 +0.040 +0.16%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.33M

0P00003DEZ持仓

有关Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri (0P00003DEZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	1.510	0.010
股票	0.290	0.290	0.000
国债	96.180	96.180	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	1.320	1.320	0.000
其它	0.700	0.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	28.584
市净率	-	1.982
市销率	0.418	1.511
市现率	2.823	7.320
股息收益率	-	3.866
5年盈利增长	-	13.242

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	100.000	29.640

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 289

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brookfield Corp. 6.125%	-	1.28	-	-
Enviri Corp. 5.75%	-	0.97	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0.94	-	-
CPI CG Inc. 10%	-	0.88	-	-
Trinity Industries, Inc. 7.75%	-	0.88	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	0.87	-	-
Great Lakes Dredge & Dock Corporation 5.25%	-	0.78	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.77	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	0.76	-	-
CD&R Smokey Buyer Inc 6.75%	-	0.76	-	-

Guggenheim Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26.12B	3.05	0.12	2.86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.59B	1.78	4.14	3.91
Guggenheim Limited Duration Instl	3.96B	1.34	3.70	2.93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2.05B	2.99	-0.15	2.67
Guggenheim Limited Duration A	531.43M	1.30	3.46	2.67

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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