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NAA Large Core Series (0P00003BS6)

US Funds

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49.280 -0.770 -1.54%

10/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 251.4M

0P00003BS6持仓

有关Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	22.610	22.620	0.010
国债	28.120	28.120	0.000
其它	110.250	111.510	1.260

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.042	20.352
市净率	3.937	3.984
市销率	2.027	2.625
市现率	12.791	14.464
股息收益率	1.556	1.525
5年盈利增长	9.921	11.678

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.320	28.322
工业	15.220	9.798
医疗保健	12.570	12.663
金融服务	11.000	14.357
周期性消费品	9.910	10.330
通信服务	4.600	8.224
能源	2.530	3.884
防御性消费品	2.420	6.163
基础材料	0.980	2.487
公用事业	0.460	2.819

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Guggenheim Strategy III	-	24.49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14.18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.61	-	-
微软	US5949181045	1.87	418.95	-1.32%
苹果	US0378331005	1.73	236.85	-2.41%
英伟达	US67066G1040	1.32	135.91	-3.00%
谷歌	US02079K1079	0.74	193.17	-1.14%
亚马逊	US0231351067	0.67	218.94	-1.44%
博通	US11135F1012	0.54	224.31	-2.18%

New Age Alpha Advisors LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14
Guggenheim Variable D World Equity	108.44M	19.73	8.91	8.11

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,792.2	-135.1	-0.32%
US 500	5,781.5	-45.0	-0.77%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.90	+1.15	+1.52%
伦敦布伦特原油	81.01	+1.25	+1.57%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.828	-0.486	-1.55%
天然气	4.170	+0.181	+4.54%
铜	4.3033	-0.0007	-0.02%
美国大豆	1,036.12	+11.12	+1.08%

欧元/美元	1.0198	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3579	+0.0253	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3577	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2119	-0.0088	-0.72%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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