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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24.69 +0.02 +0.08%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.22B

GIOIX持仓

有关Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Macro Opportunities Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.31	11.38	0.07
股票	2.39	2.43	0.04
国债	83.43	83.43	0.00
可转债	0.34	0.34	0.00
优先股	4.64	4.64	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.84	20.59
市净率	2.73	1.74
市销率	2.60	1.58
市现率	12.44	7.93
股息收益率	2.44	5.46
5年盈利增长	9.77	11.05

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	25.91	13.08
科技	19.91	0.35
医疗保健	11.93	12.23
金融服务	10.25	37.65
周期性消费品	7.69	8.76
工业	6.60	11.95
通信服务	5.61	2.33
防御性消费品	4.02	12.67
公用事业	3.02	9.04
能源	3.01	17.95
基础材料	2.06	10.18

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 869

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1.80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.42	-	-
SPDR标普500	US78462F1030	0.96	594.69	+0.60%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0.85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0.71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0.59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0.52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0.51	-	-

Guggenheim Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.35B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Limited Duration Instl	3.65B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.9B	4.46	-2.07	2.63
Guggenheim Limited Duration A	514.3M	5.53	2.57	2.59
Guggenheim Total Return Bond A	469.49M	4.51	-1.96	2.55

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,904.1	-2.8	-0.01%
US 500	5,971.7	-2.4	-0.04%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.61	+0.31	+0.01%
白银	30.253	+0.028	+0.09%
天然气	3.400	+0.015	+0.44%
铜	4.0965	+0.0017	+0.04%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0404	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.3087	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2534	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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