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Guggenheim Limited Duration Fund A-Class (GILDX)

US Funds

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24.41 -0.01 -0.04%

11/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 500.51M

GILDX持仓

有关Guggenheim Limited Duration A (GILDX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Limited Duration A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.59	6.65	0.06
股票	0.18	0.18	0.00
国债	98.92	98.94	0.02
优先股	0.48	0.48	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.97
市净率	111.61	4.10
市销率	0.07	1.38
市现率	-	6.92
股息收益率	-	4.16
5年盈利增长	-	9.10

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	43.44	32.23
公司	41.21	41.66
政府	16.01	24.50
现金	1.76	11.31
公司	0.25	0.46

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 591

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2.26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29%	-	1.14	-	-
Fox Corporation 3.05%	-	1.05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.99	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.96	-	-

Guggenheim Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.45B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.02B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.88B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Total Return Bond A	470.65M	3.29	-2.30	2.48

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.67	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2754	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Guggenheim Limite.	24.41	-0.01	-0.04%