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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A (GIFAX)

US Funds

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23.89 -0.02 -0.08%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 132.55M

GIFAX持仓

有关Guggenheim Floating Rate Strats A (GIFAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Floating Rate Strats A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.58	4.59	0.01
股票	0.07	0.07	0.00
国债	97.49	97.49	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.98	32.50
市净率	2.14	1.85
市销率	0.98	1.01
市现率	2.81	6.30
股息收益率	2.71	2.42
5年盈利增长	12.74	12.92

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	85.40	22.93
通信服务	13.57	43.06
工业	1.04	21.70

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 331

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	2.66	41.08	+0.07%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	0.99	-	-
American Bath Group Llc	-	0.91	-	-
Corelogic, Inc.	-	0.88	-	-
Ctec Iii Gmbh	-	0.88	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0.86	-	-
Virgin Media Bristol Llc	-	0.80	-	-
Hayward Industries, Inc.	-	0.80	-	-
Vc Gb Holdings I Corp.	-	0.76	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0.72	-	-

Guggenheim Investments的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	706.85M	0.78	6.72	4.42
Guggenheim Variable Funds Series F	52.51M	6.27	5.62	3.70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	15.15M	-0.26	0.84	2.27
Guggenheim Floating Rate Strats P	38.91M	6.31	6.04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	27.44M	0.59	-0.89	1.57

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Guggenheim Floati.	23.89	-0.02	-0.08%
American Funds SM.	66.15	+1.51	+2.34%
DSP BlackRock Mon.	1,074.743	+0.170	+0.02%
Reliance Growth F.	572.958	-4.110	-0.71%
Allianz Biotechno.	194.640	-1.010	-0.52%
MetLife Series 25.	184.310	+0.010	+0.01%
Fidelity Funds .	14.450	0.000	0%
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