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NAA Allocation Fund C (TVRCX)

US Funds

从投资组合添加/删除添加至投资组合

15.01 +0.13 +0.87%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Guggenheim Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.13M

TVRCX持仓

有关Guggenheim Directional Allocation C (TVRCX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guggenheim Directional Allocation C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.38	0.38	0.00
股票	99.70	99.70	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.29	27.64
市净率	4.53	7.20
市销率	2.25	4.68
市现率	14.16	18.98
股息收益率	1.16	0.70
5年盈利增长	12.86	16.24

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.13	40.72
医疗保健	11.79	11.48
金融服务	11.70	9.28
通信服务	9.81	11.99
周期性消费品	9.34	13.54
工业	9.07	7.03
防御性消费品	6.27	3.49
能源	4.35	1.45
房地产	3.27	1.51
公用事业	2.83	1.17
基础材料	1.44	1.72

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	7.07	438.20	-0.26%
苹果	US0378331005	5.42	259.02	+0.32%
英伟达	US67066G1040	5.00	139.93	-0.21%
谷歌	US02079K1079	4.44	197.10	-0.24%
Meta Platforms	US30303M1027	3.18	603.36	-0.72%
亚马逊	US0231351067	2.30	227.05	-0.87%
特斯拉	US88160R1014	2.11	454.13	-1.76%
摩根大通	US46625H1005	2.00	243.14	+0.34%
Visa	US92826C8394	1.75	320.91	+0.08%
万事达	US57636Q1040	1.74	536.15	+0.08%

New Age Alpha Advisors LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,322.4	+72.2	+0.17%
US 500	6,034.5	-3.4	-0.06%
美元指数期货	107.890	-0.133	-0.12%

WTI原油	69.58	-0.52	-0.74%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.36	-0.49%
黄金	2,653.69	+18.19	+0.69%
白银	30.407	+0.124	+0.41%
天然气	3.314	-0.190	-5.42%
铜	4.1383	+0.0283	+0.69%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0420	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.3036	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3035	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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