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GUANABACOBA, SICAV, S.A. (0P0000IVG7)

西班牙马德里

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12.002 -0.000 -0.00%

26/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0143521039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.2M

0P0000IVG7持仓

有关GUANABACOBA SICAV SA (0P0000IVG7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GUANABACOBA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.880	48.850	2.970
股票	10.390	10.390	0.000
国债	36.370	36.510	0.140
可转债	2.760	2.760	0.000
其它	4.590	4.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.074	15.241
市净率	2.538	2.117
市销率	1.983	1.575
市现率	9.681	8.705
股息收益率	2.117	2.579
5年盈利增长	10.547	12.309

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	25.500	11.220
科技	19.780	17.899
工业	16.570	12.467
公用事业	8.600	3.865
金融服务	8.280	16.647
周期性消费品	6.690	12.758
房地产	4.250	2.750
防御性消费品	3.420	6.791
通信服务	3.150	7.946
基础材料	2.780	6.189
能源	0.980	5.330

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.11	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4.87	139.020	+0.10%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4.74	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.62	99.54	0.00%
Italy (Republic Of) 1%	IT0005366007	4.18	-	-
AT&T Inc 1.45%	XS1144086110	3.41	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.97	-	-
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%	XS1048568452	2.27	-	-
ArcelorMittal S.A. 3%	XS1214673722	2.19	-	-
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	2.12	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	127.62M	2.93	4.56	6.26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	363M	5.71	1.54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	117.08M	3.42	1.20	0.96
Bankinter Bolsa Espana FI	69.86M	9.16	9.75	2.32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.81M	4.39	0.67	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,624.1	+0.8	+0.00%
US 500	5,912.0	-5.3	-0.09%
美元指数期货	108.970	+0.044	+0.04%

WTI原油	73.40	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	76.29	+0.13	+0.17%
黄金	2,683.05	+10.65	+0.40%
白银	30.948	+0.258	+0.84%
天然气	3.602	-0.049	-1.34%
铜	4.3133	+0.0548	+1.29%
美国大豆	986.38	-7.62	-0.77%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3535	+0.0219	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3534	+0.0011	+0.01%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.99	-0.35	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2291	-0.0072	-0.58%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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