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国联安鑫安灵活配置混合 (001007)

上海

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0.883 +0.028 +3.28%

14/03 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国联安基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.08M

001007持仓

有关国联安鑫安灵活配置混合 (001007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国联安鑫安灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.970	23.970	0.000
股票	76.090	76.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.632	18.281
市净率	1.988	2.218
市销率	1.355	1.843
市现率	8.236	12.028
股息收益率	2.520	2.545
5年盈利增长	11.801	16.667

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	31.420	14.536
防御性消费品	14.600	10.896
医疗保健	13.720	12.088
工业	13.660	21.568
基础材料	12.340	13.053
能源	8.080	8.441
科技	6.180	24.908

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新集能源	CNE1000008D7	6.15	7.17	+0.56%
三特索道	CNE1000006K6	4.18	15.67	+1.56%
五粮液	CNE000000VQ8	3.68	140.80	+6.35%
比亚迪	CNE100001526	3.17	375.94	+6.05%
潍柴动力	CNE1000000D4	3.06	16.01	+0.50%
格力电器	CNE0000001D4	2.58	43.20	+1.58%
紫金矿业	CNE100000B24	2.38	17.48	+3.07%
双汇发展	CNE000000XM3	2.37	26.52	+0.57%
桐昆股份	CNE1000012X7	2.33	12.10	+0.67%
九华旅游	CNE100001VZ6	2.30	35.55	+1.43%

CPIC Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-0.82	-0.38	7.09
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-7.21	-12.51	3.66
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	7.83	-4.65	8.13
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	-6.51	-12.63	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.49	2.09	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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国联安鑫安灵活配置混合	0.883	+0.028	+3.28%
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ING B Collect Por.	1,518.690	+6.250	+0.41%
Fidelity J-REIT A.	5,449.000	+34.000	+0.63%
Coronation Financ.	71.844	+0.550	+0.77%
Krung Thai Smart .	12.923	0.000	0%
Aviva Performance.	210.290	-1.340	-0.63%
Invesco MSCI Worl.	104.39	-0.16	-0.15%