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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged (0P0000Y645)

卢森堡

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14/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 224.27M

0P0000Y645持仓

有关GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.780	108.340	1.560

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.013	23.711
市净率	1.635	1.807
市销率	1.608	2.283
市现率	5.343	240.567
股息收益率	2.755	8.086
5年盈利增长	21.049	14.102

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	94.653	22.114
衍生品	-0.422	34.915
政府	6.562	52.695
公司	5.564	57.421
现金	-6.356	20.814

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6.67	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.942%	XS2344781849	2.95	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2022 -1 DAC 9.972%	XS2511429479	2.68	-	-
Bastille Euro Clo 2020-3 Designated Activity Company 5.092%	XS2242633928	2.25	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.762%	XS2303066992	2.23	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2.14	-	-
RR 25 LTD 13.51399%	-	2.11	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.79%	XS2308300701	1.85	-	-
AB BSL CLO 4 LTD 7.31781%	-	1.76	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.12165%	-	1.68	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	4.08B	13.53	9.15	10.67
GS Global CORE Equity Portfolio E C	4.08B	14.22	9.30	10.71
GS Global CORE Equity Portfolio I E	4.08B	14.83	10.73	12.18
GS India Equity Portfolio E Acc	3.93B	9.44	13.34	12.78
GS EM Equity Portfolio E Acc	2.97B	6.02	-8.03	4.64

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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