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高盛全球证券化收益债券投资组合 Base Acc USD (0P0000X7X5)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 241.76M

0P0000X7X5持仓

有关GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.360	62.280	46.920
国债	84.630	95.600	10.970

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.013	21.288
市净率	1.635	1.915
市销率	1.608	2.299
市现率	5.343	236.073
股息收益率	2.755	8.031
5年盈利增长	21.049	14.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	89.543	21.554
衍生品	-11.830	36.840
现金	17.028	24.840
政府	3.325	45.215
公司	1.935	57.024

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 246

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1.94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1.33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1.20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1.09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1.06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1.03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1.03	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS India Equity Portfolio Base Inc	4.88B	19.68	8.66	10.43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4.88B	19.20	8.11	9.87
GS India Equity Portfolio I Acc	4.88B	20.67	9.71	11.57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4.88B	20.23	9.22	11.06
GS India Equity Portfolio I Inc	4.88B	20.67	9.71	11.57

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,887.00	-224.50	-0.59%
US 30	44,773.0	+50.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.80	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.09	-0.11	0.00%
白银	30.567	+0.005	+0.02%
天然气	3.193	-0.004	-0.13%
铜	4.1435	+0.0025	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0562	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2471	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.33	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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