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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
国债 | 99.750 | 148.950 | 49.200 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
证券化 | 93.437 | 78.257 |
政府 | 5.386 | 43.051 |
公司 | 0.839 | 1.106 |
现金 | 0.250 | 24.501 |
公司 | 0.092 | 0.173 |
多头持仓: 774
空头持仓: 27
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.74 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 6.03 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 4.97 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4.01 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 3.51 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 2.94 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 2.51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2.45 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.78B | 2.11 | -0.70 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2.78B | 2.11 | -0.71 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou | 2.78B | 1.07 | -0.44 | 4.49 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2.78B | 1.03 | -1.47 | 2.97 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2.78B | 1.03 | -1.47 | 2.97 |
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