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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio R Acc USD (0P0000XTB1)

卢森堡

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11.780 -0.080 -0.67%

06/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 132.82M

0P0000XTB1持仓

有关GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap (0P0000XTB1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.700	2.950	0.250
国债	97.310	156.710	59.400

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	23.398	26.317
证券化	42.109	32.933
公司	29.665	40.724
现金	2.693	10.092
衍生品	0.049	20.484
公司	0.779	0.805

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 681

空头持仓: 74

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.54	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.75	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.21	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	1.84	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.68	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.65	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.45	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.91B	7.42	-0.23	3.12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.91B	8.13	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.91B	8.12	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.91B	8.70	1.37	4.75
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.91B	7.85	0.31	3.66

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富时中国A50指数	13,574.30	-148.99	-1.09%
香港恒生指数	20,538.38	-468.59	-2.23%
日经225	39,106.50	-322.00	-0.82%
US 30	43,733.4	+3.5	+0.01%
US 500	5,924.1	-4.9	-0.08%
美元指数期货	105.132	+0.083	+0.08%

WTI原油	72.01	+0.32	+0.45%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.13	+0.17%
黄金	2,658.10	-18.20	-0.68%
白银	31.098	-0.233	-0.74%
天然气	2.723	+0.007	+0.26%
铜	4.2583	+0.0196	+0.46%
美国大豆	1,006.50	+1.75	+0.17%

欧元/美元	1.0718	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1783	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2123	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9233	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.54	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6570	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2880	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	96.73	-2.48	-2.50%
腾讯控股	419.80	-8.00	-1.87%
百度	90.92	-0.96	-1.04%
京东	38.67	-1.36	-3.40%
亚马逊	207.09	+7.59	+3.80%
Meta Platforms	572.05	-0.38	-0.07%
苹果	222.72	-0.73	-0.33%

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