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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1016 | 1016 | 1124 | 930 | 984 | 1202 |
基金回报 | 1.57% | 1.57% | 12.38% | -2.39% | -0.31% | 1.85% |
类别中排名 | 1051 | 1051 | 494 | 1005 | 800 | 260 |
类别占比 | 50 | 50 | 23 | 66 | 72 | 47 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2.73B | 2.05 | -0.98 | 3.13 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2.73B | 2.04 | -0.98 | 3.13 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2.73B | 1.98 | -1.23 | 2.88 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2.73B | 2.21 | -0.37 | 3.77 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau | 2.73B | 2.20 | -0.37 | 3.77 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5.26B | -0.84 | -3.84 | 3.02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5.26B | -0.84 | -3.89 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q | 5.26B | -0.82 | -3.91 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.26B | -0.89 | -4.45 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.26B | -0.89 | -4.46 | 2.37 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.48 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 2.07 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 1.82 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1.69 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 卖出 | 中性 |
技术指标 | 购买 | 购买 | 购买 |
总结 | 买入 | 中性 | 中性 |
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