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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.930 | 9.030 | 0.100 |
股票 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 90.830 | 94.290 | 3.460 |
可转债 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.359 | 14.279 |
市净率 | 0.771 | 0.725 |
市销率 | 0.408 | 0.829 |
市现率 | 3.096 | 6.131 |
股息收益率 | 3.668 | 22.934 |
5年盈利增长 | - | 20.012 |
多头持仓: 388
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.71 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.12 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.05 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.99 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.42 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.27 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1.22 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.17 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1.10 | - | - | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | 1.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2.74B | 2.05 | -0.98 | 3.13 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2.74B | 2.04 | -0.98 | 3.13 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2.74B | 1.98 | -1.23 | 2.88 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2.74B | 2.21 | -0.37 | 3.77 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.74B | 2.11 | -0.70 | 3.41 |
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