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GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. (S3212)

西班牙马德里

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18.32 -0.00 -0.02%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 111.4M

S3212持仓

有关Grupo Inversor Falla SICAV (S3212)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Grupo Inversor Falla SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.66	38.36	22.70
股票	49.24	51.14	1.90
国债	31.22	31.77	0.55
可转债	0.67	0.67	0.00
优先股	0.19	0.19	0.00
其它	3.02	3.14	0.12

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.56	14.87
市净率	1.66	2.16
市销率	1.15	1.47
市现率	10.10	9.07
股息收益率	2.95	2.96
5年盈利增长	10.19	10.35

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.81	16.69
科技	19.19	15.25
医疗保健	12.80	13.24
周期性消费品	10.11	11.78
工业	9.95	14.52
房地产	6.27	1.59
通信服务	6.22	5.88
公用事业	4.93	4.32
防御性消费品	4.40	8.47
基础材料	2.50	5.89
能源	1.80	4.42

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.62	184.55	-0.80%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.41	91.42	-1.49%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3.61	25.170	-0.59%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3.51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3.51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3.08	6.67	-1.48%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2.99	380.110	+0.43%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2.93	4.22	-0.47%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2.91	13.300	+0.08%

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	848.77M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	842.2M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	250.31M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	135.36M	3.49	1.54	0.21
Unifond 2021 II	60.46M	3.74	-0.50	0.26

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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