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GREIFF special situations Fund -I- (0P00016M6X)

卢森堡

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53.300 -0.080 -0.15%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1287772450

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 49.78M

0P00016M6X持仓

有关GREIFF special situations Fund I (0P00016M6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GREIFF special situations Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.790	1.790
股票	92.910	92.910
可转债	5.300	5.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.156	16.121
市净率	1.496	1.981
市销率	1.216	1.276
市现率	7.708	9.179
股息收益率	1.308	2.147
5年盈利增长	13.777	14.194

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	49.710	21.870
房地产	14.260	3.379
科技	12.680	12.966
通信服务	5.820	7.017
金融服务	5.610	10.861
周期性消费品	5.330	11.211
医疗保健	3.610	13.960
基础材料	1.550	14.065
防御性消费品	1.220	3.808
能源	0.160	9.201
公用事业	0.070	3.264

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DMG Mori Seiki	DE0005878003	9.76	45.200	+0.67%
Homag Group	DE0005297204	9.25	37.80	0.00%
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	9.00	154.40	0.00%
Schaltbau Holding AG Bearer Shares	DE000A2NBTL2	6.33	-	-
Adtran Networks SE	DE0005103006	4.88	19.800	0.00%
Aareal Bank AG Registered Shares	DE000A37FT90	4.76	-	-
TAG Colonia-Immobilien AG	DE0006338007	4.14	-	-
First Sensor AG	DE0007201907	3.90	58.200	-0.68%
MME Moviement AG	DE0005761159	3.70	-	-
Centrotec SE	DE0005407506	3.38	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GREIFF special situations Fund R		49.78M	-0.25	-3.73	1.10

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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