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GreatLink Global Bond (0P00008T7T)

新加坡

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1.590 +0.002 +0.13%

20/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Great Eastern Life Assurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 325.08M

0P00008T7T持仓

有关Greatlink Global Bond (0P00008T7T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Greatlink Global Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.240	249.630	241.390
国债	91.750	92.030	0.280

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.580	133.692
证券化	41.479	41.479
政府	36.735	43.163
公司	14.634	30.641
现金	6.573	6.658

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 486

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3.67	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3.51	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.06	100.490	-0.28%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.70	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.47	105.400	-0.27%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051451LA6	2.18	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1.73	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009541872	1.62	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.60	101.420	-0.11%

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,819.3	-21.0	-0.05%
US 500	5,961.3	+30.4	+0.51%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.20	-0.28%
黄金	2,626.69	-18.41	-0.70%
白银	30.210	+0.252	+0.84%
天然气	3.336	-0.076	-2.23%
铜	4.0938	-0.0067	-0.16%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	84.58	+2.30	+2.80%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.95	+2.15	+2.50%
京东	36.15	+0.51	+1.42%
亚马逊	225.92	+1.00	+0.44%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	254.01	-0.49	-0.19%

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