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首源环球伞子基金-首源大中华增长基金 III (0P0000XUSR)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B96WWD96

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 866.69M

0P0000XUSR持仓

有关First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Greater China Growth Fund Class III (D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.000	1.000	0.000
股票	99.000	99.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.321	14.004
市净率	2.131	2.024
市销率	1.692	1.718
市现率	9.803	10.094
股息收益率	3.397	2.603
5年盈利增长	11.639	12.940

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.770	25.383
周期性消费品	21.320	21.256
工业	16.130	8.131
通信服务	12.130	12.719
金融服务	8.740	13.806
医疗保健	7.520	4.930
防御性消费品	6.730	6.352
公用事业	1.660	2.169

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.21	420.00	-0.05%
台积电	TW0002330008	9.01	1,080.00	0.00%
美的集团	CNE100001QQ5	4.00	76.25	+2.20%
安踏体育	KYG040111059	3.76	80.50	+0.63%
迈瑞医疗	CNE100003G67	3.67	254.97	+0.46%
友邦保险	HK0000069689	3.67	56.70	+2.25%
创科实业	HK0669013440	3.66	102.70	+0.88%
申洲国际	KYG8087W1015	3.58	60.60	+0.66%
联发科	TW0002454006	3.57	1,405.00	-0.35%
蒙牛乳业	KYG210961051	3.53	17.92	+0.22%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.72B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.72B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.72B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund C	700.98M	13.59	5.76	6.00
Global Listed Infrastructure Fund D	700.98M	12.83	4.96	5.23

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,196.5	+289.6	+0.67%
US 500	6,024.6	+50.5	+0.85%
美元指数期货	108.000	+0.193	+0.18%

WTI原油	70.18	+0.94	+1.36%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.88	+1.22%
黄金	2,632.99	+4.79	+0.18%
白银	30.255	+0.066	+0.22%
天然气	3.463	+0.117	+3.50%
铜	4.1088	+0.0238	+0.58%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0390	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3048	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2528	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.69	+0.55	+0.65%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.18	-0.28	-0.32%
京东	36.45	+0.16	+0.43%
亚马逊	228.57	+3.51	+1.56%
Meta Platforms	605.04	+5.19	+0.87%
苹果	257.37	+2.10	+0.82%

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