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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.140 | 100.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.041 | 13.927 |
市净率 | 1.833 | 1.999 |
市销率 | 1.428 | 1.694 |
市现率 | 9.270 | 8.882 |
股息收益率 | 3.593 | 2.775 |
5年盈利增长 | 12.279 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.760 | 25.252 |
周期性消费品 | 20.180 | 19.472 |
工业 | 14.980 | 7.999 |
通信服务 | 9.890 | 12.575 |
金融服务 | 8.870 | 13.569 |
医疗保健 | 7.970 | 5.591 |
防御性消费品 | 6.660 | 8.205 |
房地产 | 2.460 | 3.319 |
公用事业 | 2.230 | 1.800 |
多头持仓: 42
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 10.35 | 825.00 | +0.73% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 7.20 | - | - | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 5.79 | 68.03 | -1.89% | |
联发科 | TW0002454006 | 4.85 | 1,155.00 | 0.00% | |
招商银行 | CNE1000002M1 | 4.01 | 39.40 | +0.77% | |
ANTA Sports Products Ltd | - | 3.99 | - | - | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 3.26 | - | - | |
迈瑞医疗 | CNE100003G67 | 3.13 | 309.18 | -1.15% | |
创科实业 | HK0669013440 | 3.03 | 107.10 | +0.94% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.87 | 65.30 | +3.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.12B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.12B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.12B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 938.89M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 938.89M | -0.46 | -0.21 | 4.28 |
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