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富达基金-大中华基金 - Y-ACC-USD (0P0000CO6G)

卢森堡

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07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346391161

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 62.91M

0P0000CO6G持仓

有关Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.700	0.960	0.260
股票	97.980	97.980	0.000
国债	0.030	0.030	0.000
其它	1.290	1.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.406	13.869
市净率	2.068	2.048
市销率	2.410	1.723
市现率	10.996	10.090
股息收益率	2.288	2.653
5年盈利增长	14.012	13.035

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.180	25.111
周期性消费品	23.530	21.984
金融服务	14.360	14.059
通信服务	11.600	12.725
防御性消费品	6.040	6.551
基础材料	5.060	3.162
工业	4.050	7.487
医疗保健	2.050	4.911
房地产	1.690	3.838
能源	0.440	1.561

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.65	368.60	-2.90%
台积电	TW0002330008	9.64	1,130.00	+0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.94	80.55	-1.04%
美团-W	KYG596691041	4.74	144.10	-3.09%
拼多多	US7223041028	4.04	100.62	+1.62%
联发科	TW0002454006	3.26	1,490.00	+0.00%
招商银行	CNE1000002M1	3.13	38.25	-0.52%
建设银行	CNE1000002H1	2.91	6.010	-0.17%
广达	TW0002382009	2.89	295.50	+0.00%
携程集团	US89677Q1076	2.50	65.00	-0.52%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.58B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.05B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	284.11M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	728.2M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.65B	15.28	7.59	6.79

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富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,106.75	-340.83	-1.75%
日经225	40,038.00	-39.00	-0.10%
US 30	42,612.3	+83.0	+0.20%
US 500	5,922.6	+13.1	+0.22%
美元指数期货	108.470	+0.092	+0.08%

WTI原油	74.71	+0.46	+0.62%
伦敦布伦特原油	77.38	+0.33	+0.43%
黄金	2,660.69	-4.71	-0.18%
白银	30.645	-0.041	-0.13%
天然气	3.459	+0.007	+0.20%
铜	4.1848	+0.0078	+0.19%
美国大豆	996.12	-1.13	-0.11%

欧元/美元	1.0350	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3468	+0.0058	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3469	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.21	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6231	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.60	-11.00	-2.90%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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