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富达基金-大中华基金 - A (0P0000A4T0)

新加坡

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335.498 -0.270 -0.08%

04/11 - 延迟数据. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235261044

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 424.82M

0P0000A4T0持仓

有关Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD (0P0000A4T0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.220	0.180
股票	97.960	97.960	0.000
国债	0.040	0.040	0.000
其它	0.970	0.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.600	14.331
市净率	2.140	2.038
市销率	1.739	1.698
市现率	6.007	10.019
股息收益率	2.816	2.593
5年盈利增长	14.186	13.069

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	37.840	26.343
周期性消费品	20.240	19.797
金融服务	12.320	13.292
通信服务	12.240	13.037
基础材料	3.910	3.772
能源	3.730	2.540
防御性消费品	3.290	6.395
工业	2.840	8.478
医疗保健	2.300	5.227
房地产	1.290	3.862

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.95	1,040.00	+1.46%
腾讯控股	KYG875721634	9.81	425.60	+1.58%
鸿海	TW0002317005	4.38	214.00	+2.88%
拼多多	US7223041028	4.10	122.32	+1.46%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.60	98.05	+2.08%
联发科	TW0002454006	3.29	1,295.00	+0.39%
招商银行	CNE1000002M1	3.14	39.50	+2.07%
建设银行	CNE1000002H1	3.04	6.150	+0.82%
嘉泽端子	TW0003533006	2.60	1,680.00	+0.60%
智邦科技	TW0002345006	2.57	542.00	-1.99%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	320.77M	15.00	6.39	7.46
European Growth Fund A DIST SGD	2.78M	12.85	2.93	4.41
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10.1B	13.02	3.14	-
European Growth Fund A DIST Eus	6.46B	15.15	6.24	5.66
Global Multi Asset Income Fund A QI	96.34M	2.76	-3.38	2.50

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富时中国A50指数	13,682.78	+208.73	+1.55%
香港恒生指数	20,840.50	+272.98	+1.33%
日经225	38,589.50	+535.83	+1.41%
US 30	41,853.0	+58.4	+0.14%
US 500	5,718.1	+5.4	+0.09%
美元指数期货	103.825	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.11	+0.15%
黄金	2,745.20	-1.00	-0.04%
白银	32.620	+0.011	+0.03%
天然气	2.796	+0.009	+0.32%
铜	4.4635	+0.0330	+0.74%
美国大豆	1,000.12	+2.87	+0.29%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1031	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1051	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.49	+0.36	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6599	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2963	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.60	+6.60	+1.58%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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KLP AksjeNorge In.	3,802.251	+4.750	+0.13%
Max Life - Growth.	106.094	-0.210	-0.19%
FG IP Jupiter Inc.	12.887	-0.010	-0.07%
Enter Cross Credi.	1,210.000	+0.400	+0.03%
Schroder Internat.	17.170	-0.180	-1.02%
FIM Lyhyt Korko	25.650	0.000	0%
Guinness Global E.	29.054	+0.180	+0.63%