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GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV5T)

西班牙马德里

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9.565 -0.003 -0.04%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.37M

0P0000IV5T持仓

有关GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.420	1.400	0.980
股票	27.260	27.260	0.000
国债	70.470	70.470	0.000
可转债	1.570	1.570	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.520	15.235
市净率	2.751	2.116
市销率	2.100	1.573
市现率	10.629	8.866
股息收益率	1.644	2.579
5年盈利增长	11.588	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.230	17.877
周期性消费品	12.140	12.758
金融服务	10.590	16.653
通信服务	9.780	7.946
工业	9.760	12.471
医疗保健	7.450	11.242
防御性消费品	7.070	6.795
能源	4.570	5.329
基础材料	3.950	6.189
房地产	2.440	2.743
公用事业	2.020	3.863

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR MSCI World Technology	IE00BYTRRD19	2.42	176.32	+0.94%
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	2.37	65.760	+1.00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1.87	634.46	+0.83%
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1.74	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1.74	-	-
Bank of America Corp. 4.81%	XS2345784057	1.73	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.73	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1.67	-	-
谷歌A	US02079K3059	1.47	196.11	+0.76%

A&G Fondos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	90.29M	8.16	7.73	2.73
Gredos Bolsa internacional	47.64M	17.77	5.42	-
Gredos Moderado	39.22M	5.29	1.62	-
Gredos Bolsa Euro	17.67M	7.28	3.58	-

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上证指数	3,398.86	+5.51	+0.16%
富时中国A50指数	13,578.87	-63.15	-0.46%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,542.00	+505.15	+1.29%
US 30	43,240.2	-10.0	-0.02%
US 500	6,039.8	+1.9	+0.03%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.21	+0.04	+0.05%
黄金	2,642.22	+6.72	+0.25%
白银	30.282	-0.001	0.00%
天然气	3.423	-0.081	-2.31%
铜	4.0980	-0.0045	-0.11%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3081	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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