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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.680 | 4.670 | 0.990 |
股票 | 25.760 | 25.760 | 0.000 |
国债 | 69.190 | 69.190 | 0.000 |
可转债 | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
优先股 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
其它 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.481 | 15.103 |
市净率 | 2.227 | 2.069 |
市销率 | 1.551 | 1.532 |
市现率 | 7.421 | 8.399 |
股息收益率 | 2.018 | 2.632 |
5年盈利增长 | 9.181 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.520 | 17.089 |
周期性消费品 | 14.460 | 13.013 |
通信服务 | 11.420 | 7.830 |
工业 | 10.780 | 12.403 |
金融服务 | 9.240 | 16.626 |
医疗保健 | 8.730 | 11.451 |
防御性消费品 | 8.340 | 6.864 |
房地产 | 5.990 | 2.820 |
能源 | 4.920 | 5.546 |
基础材料 | 4.040 | 6.287 |
公用事业 | 2.570 | 3.891 |
多头持仓: 116
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Technology Fund W acc USD | LU0976566736 | 3.63 | 56.920 | +0.05% | |
Telefonica Europe B V 5.88% | XS1050461034 | 1.80 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.41% | XS2345784057 | 1.80 | - | - | |
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024 | XS1468525057 | 1.80 | 99.984 | -0.01% | |
HSBC Holdings PLC 6% | XS1298431104 | 1.79 | - | - | |
Barclays PLC 2.8% | XS2342059784 | 1.78 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02308119 | 1.78 | - | - | |
谷歌A | US02079K3059 | 1.77 | 176.73 | +0.78% | |
Bankinter SA 6.25% | XS2199369070 | 1.71 | - | - | |
UBS Group AG 2.75% | CH1194000340 | 1.68 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARFY SICAV SA | 88.67M | 4.81 | 6.71 | 2.41 | ||
Gredos Bolsa internacional | 44.7M | 6.24 | 3.77 | - | ||
Gredos Moderado | 37.16M | 1.27 | 0.13 | - | ||
Gredos Bolsa Euro | 17.98M | 4.00 | 2.59 | - | ||
ROUTING INVERSIONES | 3.38M | -16.21 | -0.83 | 1.45 |
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