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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.500 | 5.960 | 5.460 |
股票 | 0.480 | 2.010 | 1.530 |
国债 | 87.310 | 87.810 | 0.500 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 11.700 | 15.160 | 3.460 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.365 | 10.204 |
市净率 | 1.144 | 1.406 |
市销率 | 0.968 | 0.939 |
市现率 | 4.081 | 5.005 |
股息收益率 | 6.514 | 5.743 |
5年盈利增长 | 8.316 | 14.580 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 46.960 | 18.632 |
科技 | 17.940 | 0.896 |
能源 | 11.170 | 7.283 |
房地产 | 10.850 | 2.229 |
周期性消费品 | 10.260 | 14.967 |
工业 | 8.010 | 16.402 |
基础材料 | 6.670 | 13.819 |
医疗保健 | 0.510 | 4.569 |
金融服务 | -3.020 | 18.461 |
通信服务 | -4.100 | 0.447 |
防御性消费品 | -5.260 | 7.840 |
多头持仓: 28
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MZK AZ Quest Luce II FIC FI RF C Priv LP | - | 19.94 | - | - | |
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF | - | 19.60 | - | - | |
Santander PB Alocação FI RF C Priv | - | 10.00 | - | - | |
Absolute Vertex II FIC FIM | - | 6.81 | - | - | |
Sul América Crédit Ativo FI RF C Priv LP | - | 4.92 | - | - | |
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP | - | 4.84 | - | - | |
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP | - | 4.68 | - | - | |
Santander Acesso Genoa Cap Radar FIC FIM | - | 4.12 | - | - | |
Legacy II FIC FIM | - | 3.16 | - | - | |
Vinland Macro Plus FIC FIM | - | 2.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA | 5.29B | 0.24 | 8.23 | 10.74 | ||
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA | 4.24B | 7.67 | 10.87 | - | ||
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I | 3.24B | -1.45 | 5.18 | 10.01 | ||
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND | 3.12B | 1.86 | 9.19 | 10.44 | ||
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU | 2.69B | -0.69 | 11.10 | 12.54 |
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