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GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)

卢森堡

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131.477 +0.120 +0.09%

02/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 161.21M

0P0000KKD9持仓

有关GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GP&G Fund Multistrategy RX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.220	12.500	0.280
股票	45.720	46.400	0.680
国债	31.510	31.840	0.330
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	10.240	10.240	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.843	16.511
市净率	2.861	2.383
市销率	2.011	1.767
市现率	12.268	10.277
股息收益率	2.112	2.467
5年盈利增长	11.045	12.402

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.940	19.999
工业	14.090	12.217
医疗保健	12.250	12.456
金融服务	11.840	14.850
周期性消费品	9.960	12.077
通信服务	6.930	7.220
防御性消费品	6.490	7.725
能源	4.670	4.552
公用事业	4.530	3.352
基础材料	3.620	7.039
房地产	1.690	2.733

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9.17	98.924	+0.02%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	7.78	208.50	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7.74	50.31	+0.20%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4.69	221.494	-0.31%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4.47	43.19	+0.35%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3.76	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3.40	261.560	-0.58%
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3.28	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2.88	14.67	+0.27%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2.83	-	-

Generali Investments Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.37B	12.13	3.30	5.08
LU0145456207	403.13M	14.01	4.79	5.87
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	403.13M	14.88	6.00	7.11
LU0169244745	403.13M	13.47	4.06	5.17
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	403.13M	14.88	6.00	7.11

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上证指数	3,336.50	+248.97	+8.06%
富时中国A50指数	14,016.62	+938.69	+7.18%
香港恒生指数	22,736.87	+623.36	+2.82%
日经225	38,613.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,325.0	+313.4	+0.75%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
美元指数期货	102.280	+0.530	+0.52%

WTI原油	74.45	+0.74	+1.00%
伦敦布伦特原油	78.14	+0.52	+0.67%
黄金	2,673.20	-6.00	-0.22%
白银	32.445	-0.019	-0.06%
天然气	2.831	-0.139	-4.68%
铜	4.5675	+0.0145	+0.32%
美国大豆	1,037.75	-8.25	-0.79%

欧元/美元	1.0976	-0.0055	-0.91%
美元/人民币	7.0176	-0.0009	0.00%
美元/离岸人民币	7.1151	+0.0623	+0.88%
港币/人民币	0.9035	-0.0003	0.00%
美元/日元	148.71	+1.79	+1.22%
澳大利亚元/美元	0.6794	-0.0045	0.00%
英镑/美元	1.3116	-0.0008	0.00%

阿里巴巴	114.53	+1.69	+1.50%
腾讯控股	477.60	+11.40	+2.45%
百度	110.46	+1.23	+1.13%
京东	46.97	+2.37	+5.31%
亚马逊	186.51	+4.55	+2.50%
Meta Platforms	595.94	+13.17	+2.26%
苹果	226.80	+1.13	+0.50%

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