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GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)

卢森堡

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136.917 +0.120 +0.09%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 184.85M

0P0000KKD9持仓

有关GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GP&G Fund Multistrategy RX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.760	13.430	2.670
股票	50.570	51.040	0.470
国债	27.960	28.110	0.150
可转债	0.560	0.560	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	10.130	10.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.957	16.372
市净率	2.931	2.521
市销率	2.012	1.872
市现率	12.185	10.231
股息收益率	2.078	2.420
5年盈利增长	10.077	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.480	21.138
工业	14.360	12.006
金融服务	13.710	15.931
医疗保健	10.580	11.948
周期性消费品	9.870	12.602
通信服务	7.260	7.805
防御性消费品	5.480	7.529
能源	4.750	3.148
公用事业	4.740	2.818
基础材料	2.850	6.609
房地产	1.930	2.845

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	13.39	223.20	+0.20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	12.85	52.80	+0.02%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	6.69	15.87	+0.21%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5.70	100.850	-0.03%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	5.61	99.992	+0.00%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	4.69	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4.50	221.918	+0.49%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	3.94	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3.40	282.314	-0.63%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2.97	66.440	+0.11%

Generali Investments Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.44B	6.33	5.88	4.68
LU0145456207	468.41M	5.93	6.67	5.02
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	468.41M	6.04	7.90	6.25
LU0169244745	468.41M	5.87	5.93	4.32
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	468.41M	6.04	7.90	6.25

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.660	+0.085	+0.08%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.71	-0.03	-0.04%
黄金	2,912.05	+11.35	+0.39%
白银	32.810	-0.045	-0.14%
天然气	3.559	-0.166	-4.46%
铜	4.6088	-0.0557	-1.19%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2653	+0.0073	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.37	-0.85	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2607	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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