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Gothaer Rent-K B (0P0000FZ4N)

法兰克福

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90.680 +0.060 +0.07%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: INKA Internationale KAG mbH

ISIN: DE000A0LGY13

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.16M

0P0000FZ4N持仓

有关Gothaer Rent-K B (0P0000FZ4N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gothaer Rent-K B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.650	10.670	0.020
国债	89.320	89.320	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.773	35.039
公司	20.008	48.574
现金	10.640	16.434
证券化	7.547	6.871

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.22	101.190	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.19	100.470	+0.15%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2.40	109.21	+0.10%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.38	99.937	+0.03%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2.03	4.959	0.00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.01	97.300	+0.10%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.90	100.541	+0.03%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1.85	99.98	-0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.83	100.460	+0.18%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.82	99.64	+0.04%

Gothaer Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
APO High Yield Spezial INKA	46.88M	-0.04	-0.93	1.66
Gothaer Euro Rent	15.32M	1.21	-3.65	-0.02
Gothaer Rent-K A	28.74M	2.36	0.86	0.03

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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