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Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class X Accumulating Shares (0P000102RL)

爱尔兰

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14.267 +0.002 +0.01%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGT42

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 429.81K

0P000102RL持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class X Acc (0P000102RL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class X Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.760	34.930	32.170
股票	49.480	49.480	0.000
国债	43.050	43.060	0.010
优先股	0.420	0.420	0.000
其它	4.290	4.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.683	16.724
市净率	4.144	2.539
市销率	2.749	1.848
市现率	14.789	10.726
股息收益率	1.765	2.444
5年盈利增长	11.078	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.580	20.589
医疗保健	18.580	12.866
周期性消费品	13.890	10.686
金融服务	12.090	15.393
工业	9.160	11.808
通信服务	7.630	6.783
基础材料	3.500	5.118
防御性消费品	3.220	7.526
能源	1.750	4.050
房地产	1.300	3.929
公用事业	1.300	3.534

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.05	98.20	-0.02%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.57	104.400	+0.51%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.13	122.09	+0.28%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2.81	109.50	-0.10%
苹果	US0378331005	2.75	232.87	+1.31%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.51	107.99	-0.08%
微软	US5949181045	2.30	418.79	+0.43%
谷歌A	US02079K3059	2.14	167.65	+1.75%
亚马逊	US0231351067	2.03	201.45	+2.20%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	2.01	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	387.58K	8.19	-0.36	3.36
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	83.43K	7.56	-1.13	2.56
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	459.34K	6.84	-1.79	2.49

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.36	+32.54	+0.25%
香港恒生指数	19,149.00	-1.99	-0.01%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,715.5	-21.1	-0.05%
US 500	5,986.1	-1.3	-0.02%
美元指数期货	107.090	+0.320	+0.30%

WTI原油	69.06	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.10	+0.14%
黄金	2,646.85	+4.25	+0.16%
白银	30.738	+0.077	+0.25%
天然气	3.446	+0.012	+0.35%
铜	4.1342	-0.0301	-0.72%
美国大豆	983.50	-2.75	-0.28%

欧元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2572	+0.0177	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2690	+0.0219	+0.30%
港币/人民币	0.9325	+0.0023	+0.25%
美元/日元	154.07	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.20	-1.00	-0.25%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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