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Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class A Income Shares (0P000102RG)

爱尔兰

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12.269 +0.030 +0.27%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGN89

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.36M

0P000102RG持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc (0P000102RG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.970	44.100	42.130
股票	48.080	49.070	0.990
国债	44.410	44.430	0.020
可转债	0.420	0.420	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	4.830	4.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.139	16.787
市净率	4.207	2.581
市销率	2.752	1.874
市现率	15.064	10.846
股息收益率	1.696	2.418
5年盈利增长	9.919	10.684

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.890	21.090
医疗保健	15.910	12.157
周期性消费品	15.570	10.955
金融服务	14.590	16.092
工业	9.540	11.862
通信服务	5.630	7.084
基础材料	4.340	4.881
防御性消费品	3.600	7.300
能源	1.550	3.880
公用事业	1.200	3.389
房地产	1.180	3.620

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 125

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	19.60	120.12	-0.18%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.57	98.40	-0.06%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4.47	120.12	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4.03	103.130	-0.58%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.29	90.65	-0.23%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.46	279.23	+0.12%
苹果	US0378331005	2.44	244.60	+1.27%
微软	US5949181045	2.35	408.43	-0.51%
英伟达	US67066G1040	2.26	138.85	+2.63%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2.24	108.55	0.00%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	7.36M	8.82	-1.39	2.59
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	7.36M	8.63	-1.55	2.44
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	7.36M	9.50	-0.77	3.24

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,626.5	+81.2	+0.18%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.730	+0.155	+0.15%

WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	74.58	-0.16	-0.21%
黄金	2,908.45	+7.75	+0.27%
白银	32.760	-0.095	-0.29%
天然气	3.641	-0.084	-2.26%
铜	4.6067	-0.0578	-1.24%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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