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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (0P0000XZHM)

卢森堡

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31.040 +0.520 +1.70%

06/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 758.06M

0P0000XZHM持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.490	3.490	0.000
股票	96.510	96.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.597	12.675
市净率	2.134	1.804
市销率	1.611	1.160
市现率	10.798	7.724
股息收益率	2.335	3.107
5年盈利增长	9.708	9.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.710	18.257
科技	18.520	14.686
医疗保健	15.030	15.007
工业	11.230	11.874
通信服务	7.660	8.671
防御性消费品	6.570	9.469
基础材料	5.990	5.503
能源	5.090	5.918
公用事业	4.720	4.669
周期性消费品	4.030	10.249
房地产	0.440	1.912

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.61	427.85	+1.06%
联合健康	US91324P1021	2.52	513.67	+0.13%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.48	56.44	-1.91%
摩根大通	US46625H1005	2.16	240.85	-1.00%
埃克森美孚	US30231G1022	1.90	107.74	-0.11%
艾伯维公司	US00287Y1091	1.89	180.10	-0.62%
T-Mobile US	US8725901040	1.85	212.38	-3.07%
Constellation Energy	US21037T1097	1.79	264.28	+4.71%
阿斯利康制药	GB0009895292	1.78	10,712.0	+1.11%
谷歌	US02079K1079	1.69	197.96	+2.50%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.09B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.97B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.97B	7.08	1.33	11.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.09B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.96B	14.75	-0.47	11.69

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香港恒生指数	19,409.75	-278.54	-1.41%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,686.2	-28.0	-0.07%
US 500	5,971.1	-5.8	-0.10%
美元指数期货	107.880	-0.221	-0.20%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.23	-0.07	-0.09%
黄金	2,651.81	+4.41	+0.17%
白银	30.688	+0.105	+0.34%
天然气	3.548	-0.164	-4.42%
铜	4.1860	+0.0347	+0.84%
美国大豆	989.38	-6.87	-0.69%

欧元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.3355	+0.0132	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9427	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.61	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6273	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2551	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.00	-31.40	-7.67%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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