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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.340 | 4.030 | 3.690 |
股票 | 99.480 | 99.480 | 0.000 |
优先股 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.542 | 26.224 |
市净率 | 2.899 | 4.978 |
市销率 | 2.104 | 4.292 |
市现率 | 12.543 | 16.511 |
股息收益率 | 1.194 | 0.863 |
5年盈利增长 | 13.889 | 14.888 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 69.030 | 64.542 |
通信服务 | 10.360 | 13.590 |
周期性消费品 | 10.190 | 8.725 |
金融服务 | 4.240 | 6.532 |
工业 | 3.700 | 6.891 |
能源 | 2.050 | 2.253 |
防御性消费品 | 0.440 | 1.873 |
多头持仓: 86
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 6.89 | - | - | |
Apple Inc | - | 5.90 | - | - | |
Visa Inc Class A | - | 3.95 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 3.76 | - | - | |
Texas Instruments Inc | - | 3.56 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 3.46 | - | - | |
Salesforce.com Inc | - | 3.10 | - | - | |
Fidelity National Information Services Inc | - | 2.49 | - | - | |
Fiserv Inc | - | 2.25 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.19 | 169.700 | -1.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST GBP | 36.18M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16.96M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 25.95M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 21.19M | -12.20 | 9.63 | 11.75 | ||
China Focus Fund A DIST GBP | 8.28M | 4.47 | -0.14 | 8.69 |
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