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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 111.940 | 199.320 | 87.380 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.087 | 11.987 |
市净率 | 3.818 | 2.131 |
市销率 | 2.119 | 3.144 |
市现率 | 12.673 | 13.258 |
股息收益率 | 2.169 | 3.893 |
5年盈利增长 | 7.684 | 4.091 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 70.317 | 75.986 |
衍生品 | 3.917 | 77.464 |
现金 | -15.204 | 8.600 |
证券化 | 32.095 | 3.732 |
公司 | 0.335 | 3.948 |
多头持仓: 498
空头持仓: 114
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4.41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3.16 | 98.930 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2.60 | 99.82 | -0.13% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60.61B | -0.13 | -0.03 | 3.14 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60.61B | -0.25 | -0.31 | 2.87 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 12.01B | -0.90 | -2.18 | 2.00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 12.01B | -0.93 | -2.19 | 2.00 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 12.01B | -1.01 | -2.53 | 1.65 |
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