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美盛西方资产环球多元化策略基金 Prem Inc (M) $ (0P0000J1BG)

爱尔兰

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20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B23Z8014

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 232.31M

0P0000J1BG持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.270	109.090	99.820
国债	89.730	90.000	0.270
优先股	0.600	0.600	0.000
其它	0.390	1.370	0.980

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.710	12.807
市净率	0.734	608.098
市销率	0.507	1.035
市现率	2.252	6.300
股息收益率	50.845	16.195
5年盈利增长	-	12.217

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.893	77.337
政府	40.907	60.206
公司	40.834	45.662
现金	10.171	37.356
证券化	8.589	8.982

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 268

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.34	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4.13	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.92	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.96	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.64	0.000	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.49	978.34	0.00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.38	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	252.64M	-0.12	-4.18	1.22

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.0	-52.3	-0.12%
US 500	5,951.7	+20.8	+0.35%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.08	-0.38	-0.55%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.48	-0.66%
黄金	2,628.56	-16.54	-0.63%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.319	-0.093	-2.73%
铜	4.0853	-0.0152	-0.37%
美国大豆	969.62	-5.38	-0.55%

欧元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3085	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3083	+0.0177	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2521	-0.0049	-0.39%

阿里巴巴	84.58	+2.30	+2.80%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.15	+2.35	+2.74%
京东	36.17	+0.53	+1.49%
亚马逊	226.00	+1.08	+0.48%
Meta Platforms	598.11	+12.86	+2.20%
苹果	254.28	-0.22	-0.08%

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