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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.120 | 99.130 | 90.010 |
股票 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
国债 | 87.860 | 88.090 | 0.230 |
优先股 | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
其它 | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.710 | 12.440 |
市净率 | 0.734 | 630.878 |
市销率 | 0.507 | 0.923 |
市现率 | 2.252 | 5.858 |
股息收益率 | 50.845 | 17.462 |
5年盈利增长 | - | 12.604 |
多头持仓: 259
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1.78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1.77 | 0.000 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.04B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.04B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.04B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.04B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 289.99M | -0.65 | -4.59 | 1.83 |
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