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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.810 | 77.720 | 61.910 |
股票 | 25.890 | 27.710 | 1.820 |
国债 | 52.180 | 64.210 | 12.030 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
优先股 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
其它 | 5.270 | 5.280 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.833 | 17.557 |
市净率 | 2.543 | 2.665 |
市销率 | 1.548 | 1.963 |
市现率 | 11.054 | 11.080 |
股息收益率 | 3.184 | 2.574 |
5年盈利增长 | 8.793 | 11.071 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 21.280 | 12.103 |
金融服务 | 20.660 | 16.353 |
工业 | 19.700 | 10.938 |
防御性消费品 | 12.440 | 7.416 |
科技 | 6.610 | 20.244 |
周期性消费品 | 6.230 | 9.408 |
公用事业 | 4.800 | 3.441 |
通信服务 | 4.500 | 6.667 |
基础材料 | 2.620 | 4.030 |
能源 | 1.100 | 4.653 |
房地产 | 0.060 | 7.188 |
多头持仓: 2,436
空头持仓: 427
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 5.12 | - | - | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | IE00B7FN4Z50 | 3.11 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 2.19 | 915.776 | +0.29% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.01 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.93 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.48 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.32 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 1.27 | 101.190 | +0.02% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1.24 | 100.651 | +0.03% | |
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 1.11 | 139.30 | +0.94% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Dividend Fund A MINCOME G SG | 311.87M | 14.27 | 4.56 | 7.48 | ||
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD | 10.1B | 12.65 | 2.01 | - | ||
European Growth Fund A DIST SGD | 2.13M | 12.51 | 1.82 | 4.20 | ||
European Growth Fund A DIST Eus | 6.61B | 13.82 | 5.11 | 5.56 | ||
Fidelity AmericaFund SRAccSGDHdgd | 4.2B | 8.28 | 5.83 | - |
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