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富达基金 - 环球多元收益基金 A-MG-HKD (0P0000YEZR)

香港

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30/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234497

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 837.77M

0P0000YEZR持仓

有关富达基金 - 环球多元收益基金 A-MG-HKD (0P0000YEZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的富达基金 - 环球多元收益基金 A-MG-HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.360	85.950	74.590
股票	24.700	33.390	8.690
国债	56.520	64.490	7.970
可转债	2.210	2.210	0.000
优先股	1.000	1.000	0.000
其它	4.200	4.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.982	17.269
市净率	2.423	2.791
市销率	1.565	2.028
市现率	10.823	11.499
股息收益率	3.124	2.518
5年盈利增长	9.373	11.386

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.950	16.983
医疗保健	21.160	11.879
工业	16.540	10.714
防御性消费品	13.890	7.132
公用事业	5.620	3.620
周期性消费品	5.560	9.571
科技	5.150	20.624
通信服务	4.180	6.834
基础材料	1.850	3.773
能源	0.850	4.335
房地产	0.240	6.796

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,576

空头持仓: 404

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.29	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.04	46.55	-0.75%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.66	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.58	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.18	126.30	-0.08%
United States Treasury Bills 0%	-	1.08	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.08	0.812	-2.41%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	45.76M	4.69	-1.05	2.33
China Focus Fund A Acc HKD	116.13M	6.73	-0.26	3.49
Emerging Asia Fund A Acc HKD	36.13M	5.85	-0.02	4.42

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上证指数	3,375.65	-31.67	-0.93%
富时中国A50指数	13,633.85	-19.89	-0.15%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,582.8	+9.1	+0.02%
US 500	5,903.2	-3.7	-0.06%
美元指数期货	107.770	-0.163	-0.15%

WTI原油	71.63	+0.64	+0.90%
伦敦布伦特原油	74.61	+0.62	+0.84%
黄金	2,616.22	-1.88	-0.07%
白银	29.273	-0.139	-0.47%
天然气	3.889	-0.025	-0.64%
铜	4.0812	-0.0086	-0.21%
美国大豆	979.25	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0405	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3224	+0.0231	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3224	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.21	-0.62	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2551	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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