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富达基金 - 环球多元收益基金 A-MG-HKD (0P0000YEZR)

香港

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01/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234497

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 877.94M

0P0000YEZR持仓

有关富达基金 - 环球多元收益基金 A-MG-HKD (0P0000YEZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的富达基金 - 环球多元收益基金 A-MG-HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.950	87.800	67.850
股票	20.210	31.010	10.800
国债	52.970	64.600	11.630
可转债	1.390	1.390	0.000
优先股	0.900	0.900	0.000
其它	4.580	4.590	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.564	17.278
市净率	2.490	2.695
市销率	1.528	1.953
市现率	10.701	11.157
股息收益率	3.312	2.555
5年盈利增长	9.394	11.472

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.150	16.362
医疗保健	19.650	12.137
工业	17.990	10.900
防御性消费品	12.380	7.429
科技	7.940	20.277
周期性消费品	6.800	9.755
公用事业	5.200	3.530
通信服务	4.600	6.705
基础材料	2.380	3.898
能源	1.540	4.518
房地产	0.360	6.990

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,555

空头持仓: 477

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	4.09	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.23	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.34	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.10	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.35	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.30	45.05	+0.22%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.06	132.20	-0.23%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.03	128.00	+0.16%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0.95	0.880	-1.12%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	46.22M	5.07	-1.58	2.44
China Focus Fund A Acc HKD	126.72M	17.27	0.77	5.20
Emerging Asia Fund A Acc HKD	37.89M	12.77	0.93	5.70

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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