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富达基金 - 环球多元收益基金 A-ACC-USD (0P0000YEZO)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905233846

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 197.25M

0P0000YEZO持仓

有关Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	62.160	60.500
股票	26.550	26.900	0.350
国债	65.460	68.150	2.690
可转债	0.420	0.420	0.000
优先股	0.460	0.460	0.000
其它	5.440	5.880	0.440

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.079	17.027
市净率	2.189	2.592
市销率	1.410	1.861
市现率	8.246	10.394
股息收益率	3.447	2.633
5年盈利增长	8.006	10.745

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.110	16.165
工业	19.690	10.787
科技	12.280	19.360
防御性消费品	11.120	7.953
医疗保健	10.950	12.200
周期性消费品	6.050	9.689
通信服务	5.890	6.671
公用事业	5.120	3.327
基础材料	3.190	4.223
能源	1.680	4.705
房地产	0.930	7.154

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,705

空头持仓: 445

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.00	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.25	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	1.74	-	-
SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD	-	1.42	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.33	944.126	-0.81%
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD	-	1.28	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.21	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	800.31M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	229.5M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	743.68M	4.69	4.16	6.29
Global Dividend Fund A Acc USD	1.34B	4.71	4.15	6.29
Global Dividend Fund A QINCOME G US	102.13M	4.68	4.14	6.29

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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