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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.610 | 84.910 | 76.300 |
国债 | 91.100 | 93.420 | 2.320 |
其它 | 0.290 | 0.530 | 0.240 |
多头持仓: 71
空头持仓: 34
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25% | FR0011427848 | 9.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9.34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 9.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 5.98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 5.32 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 4.65 | 104.42 | +0.14% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 4.53 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 4.21 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 4.09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120211G41 | 4.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.04B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.04B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.04B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.04B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDA | 291.17M | -0.70 | -5.21 | 1.10 |
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