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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.870 | 6.870 | 0.000 |
股票 | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
国债 | 90.880 | 90.880 | 0.000 |
可转债 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
其它 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.610 | 12.617 |
市净率 | - | 682.085 |
市销率 | 0.815 | 0.966 |
市现率 | - | 5.989 |
股息收益率 | - | 17.174 |
5年盈利增长 | - | 8.174 |
多头持仓: 776
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1.25 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.23 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 1.13 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0.91 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | - | 0.80 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03813 | 0.70 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0.68 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0.67 | 956.640 | 0.00% | |
Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.6B | -2.05 | 0.77 | 0.74 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.6B | -1.84 | 1.57 | 1.49 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.42B | 3.46 | 3.79 | 5.95 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.42B | 3.56 | 4.23 | 6.50 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.42B | 3.37 | 3.43 | 5.68 |
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