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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.000 | 8.000 | 0.000 |
股票 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
国债 | 89.810 | 89.810 | 0.000 |
可转债 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.486 | 13.587 |
市净率 | - | 681.932 |
市销率 | 1.061 | 1.049 |
市现率 | - | 6.068 |
股息收益率 | - | 17.989 |
5年盈利增长 | - | 12.647 |
多头持仓: 804
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.16 | - | - | |
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1.14 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 0.91 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0.82 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0.63 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0.63 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018706 | 0.62 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0.57 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0.55 | 930.420 | +100000.00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125% | - | 0.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu | 1.72B | 0.27 | -0.39 | -0.13 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu | 1.72B | 1.25 | 1.14 | 1.43 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu | 1.72B | 0.74 | 0.36 | 0.68 | ||
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd | 1.72B | 0.29 | -0.41 | -0.13 | ||
Capital Group Emerging Markets Locu | 1.72B | -1.48 | -0.81 | - |
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