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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.890 | 16.020 | 12.130 |
股票 | 95.290 | 95.290 | 0.000 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
优先股 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.202 | 17.752 |
市净率 | 3.226 | 2.850 |
市销率 | 2.567 | 2.017 |
市现率 | 7.467 | 11.625 |
股息收益率 | 1.044 | 2.102 |
5年盈利增长 | 17.386 | 10.934 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.030 | 22.040 |
金融服务 | 19.910 | 15.459 |
通信服务 | 11.500 | 7.248 |
工业 | 9.690 | 12.082 |
周期性消费品 | 9.150 | 10.686 |
医疗保健 | 8.690 | 14.345 |
防御性消费品 | 6.070 | 8.440 |
基础材料 | 3.770 | 4.364 |
公用事业 | 2.350 | 2.558 |
能源 | 1.680 | 4.030 |
房地产 | 1.140 | 2.817 |
多头持仓: 96
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 5.01 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 4.70 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 4.43 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 4.30 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | - | 2.91 | - | - | |
Canadian Pacific Railway Ltd | - | 2.60 | - | - | |
UnitedHealth Group Inc | - | 2.47 | - | - | |
Apple Inc | - | 2.28 | - | - | |
Arthur J. Gallagher & Co | - | 1.81 | - | - | |
Mastercard Inc Class A | - | 1.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.42B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 38.57M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 17.21M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 27.02M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 22.2M | -12.20 | 9.63 | 11.75 |
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