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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
股票 | 96.690 | 98.280 | 1.590 |
其它 | 0.540 | 0.560 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.945 | 15.175 |
市净率 | 2.258 | 2.573 |
市销率 | 1.373 | 1.707 |
市现率 | 8.966 | 9.600 |
股息收益率 | 3.481 | 3.518 |
5年盈利增长 | 9.180 | 8.579 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.340 | 18.228 |
工业 | 19.630 | 12.582 |
科技 | 19.300 | 14.786 |
医疗保健 | 9.460 | 14.212 |
周期性消费品 | 8.410 | 8.450 |
防御性消费品 | 7.980 | 11.786 |
通信服务 | 5.130 | 6.747 |
能源 | 4.850 | 5.586 |
基础材料 | 3.330 | 3.794 |
房地产 | 0.800 | 3.832 |
公用事业 | 0.780 | 5.486 |
多头持仓: 271
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 2.79 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.40 | 886.6 | +2.28% | |
Cisco Systems Inc | - | 1.33 | - | - | |
Fastenal Co | - | 1.30 | - | - | |
Watsco Inc Class A | - | 1.29 | - | - | |
三菱重工 | JP3900000005 | 1.24 | 1,346.5 | +1.32% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 1.17 | 6,302.0 | +1.71% | |
Rheinmetall | DE0007030009 | 1.12 | 524.400 | +2.22% | |
T. Rowe Price Group Inc | - | 1.10 | - | - | |
Broadcom Inc | - | 1.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 819.79M | 3.35 | -4.19 | 3.14 | ||
Emerging Market Equity Fund A USD A | 819.79M | 3.24 | -4.43 | 2.88 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 819.79M | 3.41 | -4.02 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 819.79M | 3.38 | -3.89 | 3.45 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 819.79M | 3.37 | -3.89 | 3.46 |
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