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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.200 | 19.060 | 18.860 |
股票 | 99.790 | 99.790 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.709 | 15.297 |
市净率 | 3.853 | 2.578 |
市销率 | 2.835 | 1.726 |
市现率 | 14.557 | 9.699 |
股息收益率 | 2.587 | 3.496 |
5年盈利增长 | 9.335 | 8.780 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.300 | 14.754 |
工业 | 18.390 | 12.505 |
金融服务 | 17.300 | 18.402 |
医疗保健 | 14.830 | 14.157 |
防御性消费品 | 11.290 | 11.734 |
能源 | 6.340 | 5.622 |
通信服务 | 6.210 | 6.714 |
周期性消费品 | 3.890 | 8.499 |
基础材料 | 2.450 | 3.784 |
多头持仓: 645
空头持仓: 199
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 5.16 | - | - | |
AbbVie Inc | - | 3.08 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3.07 | 927.2 | +2.65% | |
台积电 | TW0002330008 | 2.96 | 841.00 | +0.72% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.89 | 12,364.0 | +2.22% | |
UnitedHealth Group Inc | - | 2.83 | - | - | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.81 | 3,465.00 | -0.03% | |
雀巢 | CH0038863350 | 2.74 | 95.30 | -1.37% | |
Union Pacific Corp | - | 2.65 | - | - | |
Paychex Inc | - | 2.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Technology Fund D2g | 1.4B | 9.57 | 0.24 | 18.48 | ||
New Energy Fund A4RF GBP | 85.99M | -1.70 | 2.46 | 9.73 | ||
Continental European Flexible Fundg | 5.79M | 8.63 | 5.62 | 12.35 | ||
New Energy Fund D4RF GBP | 131.67M | -2.98 | 2.67 | 10.98 | ||
US Flexible Equity Fund A4RF GBP | 10.25M | 6.62 | 12.86 | 13.58 |
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